PROCEDIMIENTO Pág. 1 de 6 LOGO CÓDIGO: XX VERSIÓN: 1 TESORERÍA FECHA DE ACTUALIZACIÓN: XX-XX-XX ELABORÓ REVISÓ APROBÓ NOMBRES Y APELLIDOS NOMBRES Y APELLIDOS NOMBRES Y APELLIDOS Cargo Cargo Cargo 1. OBJETIVO Establecer las normas y procedimientos con el fin...
More
PROCEDIMIENTO Pág. 1 de 6 LOGO CÓDIGO: XX VERSIÓN: 1 TESORERÍA FECHA DE ACTUALIZACIÓN: XX-XX-XX ELABORÓ REVISÓ APROBÓ NOMBRES Y APELLIDOS NOMBRES Y APELLIDOS NOMBRES Y APELLIDOS Cargo Cargo Cargo 1. OBJETIVO Establecer las normas y procedimientos con el fin de asegurar la administración y el buen manejo del disponible, para minimizar las falencias que se puedan presentar y así tener un adecuado manejo y custodia de los recursos financieros de la compañía. 2. ALCANCE Este procedimiento aplica para la recepción de los documentos relacionados con las cuentas por pagar y la generación de desembolsos, abonos o transferencias a los distintos acreedores y/o terceros. 3. DEFINICIONES 3.1 Disponible: Recursos de liquidez inmediata, total o parcial con que cuenta el ente económico y puede utilizar para fines generales o específicos, y así cumplir con sus compromisos y obligaciones económicas. 3.2 Custodia: Cuidado y conservación del disponible por parte de un funcionario interno (llamado custodi
Less
