FLUJO DE CAJA

ENERO FEBRERO MARZO ventas presupuestadas $ 100,000 $ 120,000 $ 80,000 ventas a credito 80% $ 80,000 $ 96,000 $ 64,000 ventas a contado 20% $ 20,000 $ 24,000 $ 16,000 CEDULA DE COBRANZAS VENTAS CREDITO ventas a credito 70% $ 56,000 $ 67,200 $ 44,800 ventas... More

ENERO FEBRERO MARZO ventas presupuestadas $ 100,000 $ 120,000 $ 80,000 ventas a credito 80% $ 80,000 $ 96,000 $ 64,000 ventas a contado 20% $ 20,000 $ 24,000 $ 16,000 CEDULA DE COBRANZAS VENTAS CREDITO ventas a credito 70% $ 56,000 $ 67,200 $ 44,800 ventas a credito 30% $ 18,000 $ 24,000 $ 28,800 $ 74,000 $ 91,200 $ 73,600 CEDULA DE ENTRADAS DE EFECTIVO Entradas normales Otras entradas ventas contado $ 20,000 $ 24,000 $ 16,000 cobro clientes $ 74,000 $ 91,200 $ 73,600 Total entradas normales $ 94,000 $ 115,200 $ 89,600 Otras entradas Otros ingresos 1000 800 3000 Prestamos 50000 Aportaciones Total otras entradas 1000 800 53000 TOTAL ENTRADAS $ 95,000 $ 116,000 $ 142,600 CEDULA DE SALIDAS DE EFECTIVO Salidas Normales Pago nomina $ 10,000 $ 12,000 $ 12,000 pago proveedores $ 20,000 $ 40,000 $ 30,000 pago impuestos $ 15,000 Total salidas normales $ 30,000 $ 52,000 $ 57,000 Otras salidas otros gastos $ 500 $ 300 $ 1,000 $ 100,000 $ 500 $ 100,300 $ 1,000 TOTAL SALIDAS $ 30,500 $ 152,300 $ 58 Less